Retracement แปลว่า: เข้าใจความหมายและวิธีใช้ในตลาดการเงิน

Retracement แปลว่า: ทำความเข้าใจความหมายและวิธีใช้ในตลาดการเงิน

นักลงทุนและเทรดเดอร์ในตลาดการเงินมักเจอคำว่า “retracement” บ่อยๆ มันเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจการเคลื่อนไหวของราคา แต่ถ้าคุณเพิ่งเริ่มต้น อาจรู้สึกงงกับนิยามจริงๆ และวิธีนำไปใช้ บทความนี้จะชวนคุณสำรวจความหมายของมันอย่างละเอียด ผ่านตัวอย่างง่ายๆ ที่ช่วยให้นักเทรดทุกระดับนำไปปรับใช้ในการตัดสินใจซื้อขายได้ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

Retracement คืออะไร? ความหมายที่นักเทรดควรรู้

Retracement หมายถึงการย่อตัวหรือการหยุดพักชั่วคราวของราคาสินทรัพย์ทางการเงิน หลังจากที่ราคาเคลื่อนไหวต่อเนื่องในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ลองนึกภาพราคากำลังขึ้นอย่างต่อเนื่องใน uptrend แล้วจู่ๆ ก็ร่วงลงมาบ้างก่อนจะขึ้นต่อ นั่นคือ retracement ชัดๆ หรือใน downtrend ถ้าราคาดีดขึ้นเล็กน้อยก่อนลงต่อ ก็เข้าข่ายเช่นกัน

จุดสำคัญคือ มันเป็นแค่การหยุดพักชั่วคราว ไม่ใช่การพลิกแนวโน้มทั้งหมด ราคามักย่อลงในขาขึ้น หรือเด้งขึ้นในขาลง แค่สัดส่วนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับแนวโน้มหลัก นักเทรดใช้การสังเกตจุดนี้เพื่อหาโอกาสเข้าซื้อหรือขาย ยังคงตามแนวโน้มใหญ่ไปได้

ในตลาดไทย เรามักเรียก retracement ว่า การดีดตัว หรือ การย่อตัว มันสะท้อนการเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่การเปลี่ยนทิศทางถาวร แต่เหมือนการหายใจเข้าออก ก่อนวิ่งต่อในทางเดิม

Fibonacci Retracement: เครื่องมือวิเคราะห์ยอดนิยม

หนึ่งในเครื่องมือที่เทรดเดอร์ชื่นชอบสำหรับหาจุด retracement คือ Fibonacci Retracement มันยึดหลักจากลำดับตัวเลขของ Leonardo Fibonacci ที่เชื่อว่าราคาตลาดมักย่อหรือเด้งกลับในสัดส่วนสำคัญของแนวโน้มก่อนหน้า ระดับที่ใช้กันบ่อย ได้แก่

• 23.6%
• 38.2%
• 50% (ถึงจะไม่ใช่ตัวเลข Fibonacci โดยตรง แต่หลายคนมองว่าสำคัญ)
• 61.8% (Golden Ratio)
• 78.6%

เทรดเดอร์ลากเส้น Fibonacci จากจุดสูงสุดไปต่ำสุดของแนวโน้ม หรือกลับกัน เพื่อหาแนวรับหรือแนวต้านที่ราคาอาจหยุดย่อหรือเด้ง ระดับเหล่านี้ช่วยคาดการณ์โซนที่น่าซื้อหรือขาย

วิธีการคำนวณและตีความระดับ Fibonacci Retracement

แพลตฟอร์มเทรดส่วนใหญ่คำนวณ Fibonacci Retracement ให้อัตโนมัติ แต่ถ้าคุณรู้หลักการเบื้องหลัง จะตีความได้ลึกซึ้งกว่า เริ่มจากหาผลต่างระหว่างจุดสูงสุดและต่ำสุด แล้วคูณกับอัตราส่วน Fibonacci เพื่อหาจุดย่อที่คาดไว้

การตีความเหล่านี้สำคัญมาก ใน uptrend ระดับเหล่านี้คือ แนวรับ (Support) ส่วน downtrend คือ แนวต้าน (Resistance) ถ้าราคาย่อมาที่ 38.2% หรือ 61.8% แล้วมีสัญญาณกลับตัว อาจเป็นจังหวะซื้อในขาขึ้น หรือขายในขาลง

จำไว้ว่าระดับ Fibonacci ไม่ใช่กฎเหล็กที่ราคาต้องหยุดทุกครั้ง มันเป็นแค่ เครื่องมือช่วยตัดสินใจ ควรผสมกับการวิเคราะห์อื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสชนะ

การระบุและใช้ประโยชน์จากจุด Retracement ในการเทรด

การหาจุด retracement ให้ตรงเป้ามีบทบาทใหญ่ต่อความสำเร็จในการเทรด เทรดเดอร์มองหารูปแบบที่บอกว่าการพักจบแล้ว พร้อมกลับสู่แนวโน้มเดิม เช่น

• รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns): Hammer, Doji, Engulfing ที่โผล่ใกล้แนวรับ Fibonacci
• Indicator อื่นๆ: RSI แสดง Divergence หรือ MACD ตัด Signal Line
• ปริมาณการซื้อขาย (Volume): ราคาเด้งกลับพร้อม volume เพิ่ม บ่งชี้ยืนยัน

พอเจอจุด retracement แล้ว นำไปกำหนด จุดเข้าซื้อ (Entry Point) และ จุดขาย (Exit Point) ได้กลยุทธ์ชัดเจน ใน uptrend รอราคาย่อมาที่แนวรับ Fibonacci สำคัญ แล้วเห็นสัญญาณกลับตัวค่อยซื้อ ตั้ง Stop Loss ต่ำกว่าแนวรับนั้น Take Profit อาจที่แนวต้านถัดไป หรือตามเป้าแนวโน้ม

กลยุทธ์อย่าง “ซื้อตอนย่อ” (Buy the dip) หรือ “ขายตอนเด้ง” (Sell the rally) ฮิตมาก และ retracement คือแกนกลาง ถ้าคุณจับจุดนี้ได้ จะซื้อถูกหรือขายกำไรได้จังหวะดี

ตัวอย่างการเทรดจริงโดยใช้ Fibonacci Retracement

สมมติหุ้น A อยู่ใน uptrend แข็งแกร่ง ราคาขึ้นจาก 50 บาท ไป 100 บาท แล้วย่อลง เทรดเดอร์ลาก Fibonacci จาก 50 ไป 100 จะได้ระดับเช่น 78.6% (ราว 61.8 บาท), 61.8% (69.1 บาท), 50% (75 บาท), 38.2% (80.9 บาท), 23.6% (90.5 บาท)

ถ้าราคาย่อมาที่ 75 บาท (50%) แล้วมี Bullish Engulfing กับ volume เพิ่ม เทรดเดอร์อาจซื้อตรงนั้น Stop Loss ที่ 73 บาท Take Profit ที่ 100 บาท หรือสูงกว่า ถ้า uptrend ยังแรง

ตัวอย่างนี้พิสูจน์ว่า Fibonacci Retracement ช่วยหาโซนที่ราคาอาจกลับสู่ทิศเดิม วางแผนเข้าและจัดการความเสี่ยงได้มีระบบ

Retracement vs. Reversal: ความแตกต่างที่สำคัญ

เทรดเดอร์ใหม่มักสับสนระหว่าง retracement กับ reversal เพราะทั้งคู่ดูคล้ายการเปลี่ยนของราคา แต่ต่างกันชัดเจน

• Retracement: การย่อหรือเด้งชั่วคราวในแนวโน้มหลัก ราคาจะกลับไปทางเดิมหลังพัก
• Reversal: การกลับทิศทางของแนวโน้มหลัก ถาวรหรือเปลี่ยนใหญ่

แยกแยะได้จาก

• สัดส่วนการย่อตัว: Retracement มักไม่เกิน 61.8% หรือ 78.6% ถ้าลึกกว่านั้น อาจ reversal
• รูปแบบราคา: Head and Shoulders, Double Top/Bottom บ่ง reversal ชัด
• ปริมาณการซื้อขาย: กลับตัวด้วย volume สูง อาจ reversal
• การยืนยันจาก Indicator: สัญญาณเปลี่ยนทิศจาก indicator

การมองทะลุ retracement เพื่อเทรดตามแนวโน้ม หรือเตรียมรับ reversal เป็นทักษะที่ต้องฝึก การรู้ต่างนี้ช่วยตัดสินใจถูก ลดความเสี่ยงจากเข้าใจผิดตลาด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Retracement (FAQ)