กลยุทธ์การเทรด Forex: รู้จักกับ Pending Order และประเภทคำสั่งในตลาด

เริ่มต้นทำความรู้จัก Pending Order: เครื่องมือจัดการการเทรดล่วงหน้า

ตลาดฟอเร็กซ์เคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง ไม่หยุดพัก ทำให้การนั่งเฝ้าหน้าจอเพื่อจับจังหวะเข้าออเดอร์ที่ “ใช่” อาจเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้จริงสำหรับนักเทรดส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่มีงานประจำหรือต้องดูแลภารกิจอื่นๆ ปัญหานี้เองที่ทำให้ Pending Order หรือ “คำสั่งล่วงหน้า” กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเทรดได้อย่างแม่นยำ และให้ระบบดำเนินการแทนคุณทันทีที่เงื่อนไขตรงตามที่กำหนด

Pending Order คือคำสั่งที่คุณตั้งไว้กับโบรกเกอร์ เพื่อรอเปิดสถานะซื้อหรือขายในอนาคต เมื่อราคาสินทรัพย์เคลื่อนที่ไปถึงระดับเฉพาะเจาะจงที่คุณกำหนดไว้ จุดเด่นของเครื่องมือนี้คือช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการตัดสินใจด้วยอารมณ์ จัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาวินัยในการเทรด ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน หรือกำลังทำอะไร คำสั่งของคุณก็จะถูกดำเนินการทันทีที่ราคาแตะเป้าหมาย ทำให้ไม่พลาดโอกาสสำคัญในตลาด

คำสั่งประเภท Limit Order: การซื้อขายสวนแนวโน้ม (Reversal)

Limit Order คือกลยุทธ์สำหรับนักเทรดที่เชื่อว่าราคาจะ “กลับตัว” หลังจากแตะจุดสำคัญอย่างแนวรับหรือแนวต้าน โดยคุณจะตั้งคำสั่งซื้อหรือขายในระดับราคาที่ดีกว่าราคาปัจจุบัน เช่น ซื้อในราคาต่ำกว่า หรือขายในราคาสูงกว่า ซึ่งเป็นการหาจังหวะเข้าตลาดในจุดที่ได้เปรียบ

คำสั่งนี้เหมาะกับกลยุทธ์ที่อาศัยการย่อตัวหรือเด้งกลับ เช่น Reversal หรือ Pullback ที่คาดการณ์ว่าแนวโน้มปัจจุบันจะอ่อนแรงลงเมื่อถึงโซนสำคัญ และกลับตัวไปในทิศทางตรงข้าม

Sell Limit คืออะไร?

Sell Limit คือคำสั่งขายที่ตั้งไว้ที่ราคาสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ใช้เมื่อคุณคาดว่าราคาจะดีดตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้าน แล้วกลับตัวลงมาอีกครั้ง

ตัวอย่างสถานการณ์: สมมติว่า EUR/USD กำลังเคลื่อนที่อยู่ที่ 1.0850 คุณวิเคราะห์ว่าบริเวณ 1.0900 เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง และมีแนวโน้มว่าราคาจะไม่สามารถทะลุผ่านไปได้ คุณจึงตั้ง Sell Limit ที่ 1.0900 เมื่อราคาขยับขึ้นแตะจุดนี้ ระบบจะเปิดออเดอร์ขายให้อัตโนมัติ ทำให้คุณได้เข้าสู่ตำแหน่งในจุดที่ได้เปรียบและลดความเสี่ยงจากอารมณ์ที่อาจเกิดขึ้นหากคุณต้องเฝ้าหน้าจอเอง

Buy Limit คืออะไร?

Buy Limit คือคำสั่งซื้อที่ตั้งไว้ที่ราคาต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน เหมาะกับสถานการณ์ที่คุณเชื่อว่าราคาจะย่อตัวลงมาที่แนวรับ แล้วเด้งกลับขึ้นไปใหม่

ตัวอย่างสถานการณ์: คุณสังเกตเห็นว่า GBP/USD ปัจจุบันอยู่ที่ 1.2700 และมีแนวรับแข็งที่ 1.2650 ซึ่งเคยต้านทานราคาไว้หลายครั้ง คุณจึงตั้ง Buy Limit ที่ 1.2650 เมื่อราคาปรับตัวลงมาถึงจุดนี้ คำสั่งจะถูกเปิดทันที ช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ดี และอยู่ในตำแหน่งเพื่อเก็บกำไรจากแรงดีดตัว

คำสั่งประเภท Stop Order: การซื้อขายตามแนวโน้ม (Breakout)

ในทางตรงกันข้ามกับ Limit Order คำสั่งประเภท Stop Order ถูกออกแบบมาสำหรับนักเทรดที่เชื่อว่าเมื่อราคาสามารถ “ทะลุ” แนวรับหรือแนวต้านได้แล้ว มันจะมีโมเมนตัมเพิ่มขึ้นและเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดียวกันอย่างรุนแรง ดังนั้นคุณจะตั้งคำสั่งซื้อหรือขายในระดับราคาที่ “แย่กว่า” ราคาปัจจุบัน เพื่อดักจับจังหวะการทะลุนั้น

คำสั่งนี้จึงเหมาะกับกลยุทธ์ Breakout หรือ Trend Following ที่เน้นการเข้าตลาดเมื่อแนวโน้มเริ่มชัดเจน และต้องการเกาะกระแสให้ทัน

Sell Stop คืออะไร?

Sell Stop คือคำสั่งขายที่ตั้งไว้ที่ราคาต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ใช้เมื่อคุณเชื่อว่าหากราคาทะลุแนวรับลงมาแล้ว จะเกิดแรงขายเพิ่มเติมและแนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อ

ตัวอย่างสถานการณ์: ราคาทองคำ (XAU/USD) ปัจจุบันอยู่ที่ $2,330 โดยมีแนวรับสำคัญที่ $2,320 คุณคาดว่าหากแนวรับนี้พัง ตลาดจะเข้าสู่ช่วงขาลงอย่างต่อเนื่อง คุณจึงตั้ง Sell Stop ที่ $2,319 เมื่อราคาตกลงมาถึงระดับนี้ ระบบจะเปิดออเดอร์ขายให้ทันที ช่วยให้คุณไม่พลาดโอกาสในการเข้าตลาดตามโมเมนตัม

Buy Stop คืออะไร?

Buy Stop คือคำสั่งซื้อที่ตั้งไว้ที่ราคาสูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ใช้เมื่อคุณคาดการณ์ว่าหากราคาสามารถทะลุแนวต้านได้ จะมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ตัวอย่างสถานการณ์: USD/JPY อยู่ที่ 156.80 โดยมีแนวต้านแข็งที่ 157.00 คุณเชื่อว่าหากทะลุได้ จะมีแรงซื้อเข้ามาผลักดันราคาขึ้นต่อ คุณจึงตั้ง Buy Stop ที่ 157.10 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้เข้าตลาดทันทีที่แนวโน้มขาขึ้นเริ่มชัดเจน

ตารางเปรียบเทียบชัดๆ: Limit Order vs. Stop Order

เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างคำสั่งทั้งสองประเภทอย่างชัดเจน ต่อไปนี้คือตารางสรุปเปรียบเทียบที่ครอบคลุมทุกมิติสำคัญ

คำสั่งขั้นสูง: ทำความรู้จัก Buy Stop Limit และ Sell Stop Limit

นอกเหนือจากคำสั่งพื้นฐานทั้งสี่ประเภท แพลตฟอร์มเทรดส่วนใหญ่ยังรองรับคำสั่งผสมที่มีความแม่นยำสูงกว่าอย่าง Stop Limit คำสั่งนี้รวมจุดเด่นของ Stop Order และ Limit Order เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักเทรดสามารถควบคุมราคาเปิดออเดอร์ได้แม้ในช่วงที่ตลาดผันผวนรุนแรง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อต้องรับมือกับ Slippage หรือการได้ราคาที่ต่างจากที่คาดไว้

หลักการทำงานของ Stop Limit:
คำสั่งนี้ทำงานใน 2 ขั้นตอน ดังนี้

1. ราคา Stop (Stop Price): เป็นระดับราคา “กระตุ้น” เมื่อราคาเคลื่อนที่มาถึงจุดนี้ ระบบจะไม่เปิดออเดอร์ทันที แต่จะเปลี่ยนเป็นส่ง คำสั่ง Limit เข้าสู่ตลาด

2. ราคา Limit (Limit Price): เป็นราคาที่คุณยอมรับได้สูงสุด (สำหรับ Buy) หรือต่ำสุด (สำหรับ Sell) ที่จะเข้าเทรด คำสั่งจะถูกเปิดก็ต่อเมื่อราคาอยู่ที่ระดับนี้หรือดีกว่า

ตัวอย่าง Buy Stop Limit: สมมติราคา USD/CHF อยู่ที่ 1.2000 คุณต้องการซื้อหากทะลุแนวต้านที่ 1.2050 แต่ไม่ต้องการซื้อเกิน 1.2060 เนื่องจากกังวลว่าตลาดจะวิ่งแรงเกินไป คุณตั้งค่าดังนี้:

• Stop Price: 1.2050 (กระตุ้นให้ส่งคำสั่ง Buy Limit)
• Limit Price: 1.2060 (จำกัดราคาซื้อไม่ให้สูงเกินไป)

ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเข้าเทรดได้เฉพาะเมื่อราคาพุ่งผ่าน 1.2050 แล้วไม่พุ่งเกิน 1.2060 ซึ่งช่วยให้คุณควบคุมความเสี่ยงจากการได้ราคาที่ไม่เหมาะสม

กลยุทธ์การเลือกใช้: ควรใช้คำสั่งประเภทไหนในสถานการณ์ใด?

การเลือกใช้คำสั่งให้ตรงกับสถานการณ์และกลยุทธ์เทรดของคุณคือหัวใจของการบริหารความเสี่ยงและการเพิ่มโอกาสทำกำไร นี่คือแนวทางปฏิบัติที่นักเทรดมืออาชีพมักใช้

• เมื่อต้องการเทรดตามข่าว (News Trading): ข่าวเศรษฐกิจสำคัญมักทำให้ราคาผันผวนรุนแรงและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว การใช้ Stop Order (Buy Stop/Sell Stop) เพื่อจับโมเมนตัมที่เกิดขึ้นทันทีหลังข่าวออก ถือเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะกับโบรกเกอร์อย่าง Moneta Markets ที่มีสเปรดต่ำและ Execution เร็ว ช่วยให้คุณไม่พลาดจังหวะสำคัญ
• เมื่อคาดว่าราคาจะกลับตัวที่แนวรับ-แนวต้านสำคัญ: หากคุณวิเคราะห์กราฟและพบว่ามีโซนที่เคยต้านทานราคาหลายครั้ง การใช้ Limit Order (Buy Limit/Sell Limit) จะช่วยให้คุณได้เข้าตลาดในจุดที่ดี และลดต้นทุน
• เมื่อต้องการเทรดในกรอบราคา (Range Trading): ในตลาดที่เคลื่อนไหวแบบ Sideways คุณสามารถตั้ง Sell Limit ที่แนวต้าน และ Buy Limit ที่แนวรับ เพื่อทำกำไรจากความผันผวนในกรอบ
• เมื่อต้องการยืนยันการ Breakout และควบคุมราคา: หากคุณต้องการเข้าเทรดกลยุทธ์ Breakout แต่กังวลเรื่อง Slippage การใช้ Stop Limit Order จะปลอดภัยกว่า Stop Order ทั่วไป เพราะช่วยให้คุณมั่นใจว่าจะไม่เข้าตลาดในราคาที่แย่เกินไป ตามที่ผู้เชี่ยวชาญจาก Babypips ได้ชี้แจงไว้

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการตั้ง Pending Order ที่เทรดเดอร์มือใหม่ต้องระวัง

แม้ Pending Order จะเป็นเครื่องมือทรงพลัง แต่หากใช้งานผิดวิธี ก็อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ ต่อไปนี้คือข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

1. ตั้งราคาใกล้เกินไปกับราคาปัจจุบัน: การตั้งราคา Pending Order ชิดเกินไปอาจทำให้คำสั่งเปิดโดย “สัญญาณรบกวน” หรือความผันผวนระยะสั้น แทนที่จะเป็นการเคลื่อนไหวของแนวโน้มจริง ส่งผลให้คุณติดออเดอร์ในจุดที่ไม่เหมาะสม
2. สับสนระหว่าง Stop Order กับ Stop Loss: แม้ชื่อจะคล้ายกัน แต่หน้าที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง Stop Order ใช้เพื่อ “เปิด” สถานะ ในขณะที่ Stop Loss ใช้เพื่อ “ปิด” สถานะเพื่อจำกัดขาดทุน การเข้าใจผิดอาจทำให้แผนการจัดการความเสี่ยงล้มเหลว
3. ลืมตั้ง Stop Loss และ Take Profit: การตั้งจุดเข้าตลาดด้วย Pending Order เป็นเพียงครึ่งเดียวของแผน คุณต้องไม่ลืมตั้ง Stop Loss เพื่อลดความเสี่ยง และ Take Profit เพื่อล็อคกำไร การละเลยขั้นตอนนี้เท่ากับการเทรดโดยไม่มีแผน
4. ไม่พิจารณา Spread ของโบรกเกอร์: Spread คือส่วนต่างระหว่างราคา Bid และ Ask คำสั่งซื้อจะใช้ราคา Ask ส่วนคำสั่งขายใช้ราคา Bid ดังนั้นคุณต้องเผื่อเรื่องนี้ โดยเฉพาะในคู่เงินที่มี Spread กว้าง ไม่เช่นนั้น แม้กราฟจะดูเหมือนแตะจุดที่คุณตั้งไว้ คำสั่งก็อาจไม่ถูกเปิด ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก CMC Markets

สรุป: เลือกใช้ Pending Order อย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับการเทรด

การเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความแตกต่างของคำสั่งซื้อขายในตลาด Forex ไม่ว่าจะเป็น Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop หรือคำสั่งขั้นสูงอย่าง Stop Limit คือพื้นฐานสำคัญที่นักเทรดทุกคนควรครอบครอง การเลือกใช้ Limit Order สำหรับกลยุทธ์ Reversal และ Stop Order สำหรับกลยุทธ์ Breakout จะช่วยให้คุณวางแผนการเทรดได้อย่างมีระบบและแม่นยำยิ่งขึ้น

Pending Order ไม่ได้แค่ช่วยประหยัดเวลา แต่ยังเป็นเกราะป้องกันอารมณ์ ช่วยให้คุณยึดมั่นในแผนที่วางไว้ ไม่ว่าจะเกิดความตื่นเต้นหรือความกลัวในตลาด เมื่อคุณสามารถใช้คำสั่งเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมและมีวินัย มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่ยกระดับการเทรดของคุณให้ใกล้เคียงระดับมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)